UBAM - European Convertible Bond ID EUR Fonds
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WKN DE: A1CV3P / ISIN: LU0500231682
Nettoinventarwert (NAV)
114,51 EUR | 0,18 EUR | 0,16 % |
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Vortag | 114,33 EUR | Datum | 21.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der UBAM - European Convertible Bond ID EUR Fonds: Der Fonds investiert in erster Linie in Wandelschuldverschreibungen, Umtauschanleihen, Obligationen, die in Aktien zu tilgen sind und Optionsanleihen. Die Anlagen werden vorwiegend in der Eurozone vorgenommen. Der Fonds kann außerdem bis zu maximal 30 % seines Nettovermögens in Beteiligungspapieren, handelbaren Schuldtiteln und Obligationsanleihen, unabhängig von deren Laufzeit und vom Rating des Emittenten, sowie bis zu 10 % in Aktien investieren. Der Fonds kann bis zu 50 % den Entwicklungen der Aktienmärkte unterliegen wobei die durchschnittliche Exposition zwischen 10 % und 40 % liegt.
UBAM - European Convertible Bond ID EUR Fonds aktueller Kurs
115,05 EUR | 0,54 EUR | 0,47 % |
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Datum | 22.11.2024 |
Vortag | 115,05 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für UBAM - European Convertible Bond ID EUR Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: UBAM - European Convertible Bond ID EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 5,45 | |
Performance 2 Jahre | 5,92 | |
Performance 3 Jahre | -12,37 | |
Performance 5 Jahre | -1,56 | |
Performance 10 Jahre | -2,37 |
Fundamentaldaten
WKN | A1CV3P |
ISIN | LU0500231682 |
Name | UBAM - European Convertible Bond ID EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | UBP Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 10.10.2012 |
Kategorie | Wandelanleihen Europa |
Währung | EUR |
Volumen | 38 011 592,77 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Benjamin Schapiro |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 21.11.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
Postfach | 287-289 route d'Arlon |
PLZ | L-1150 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
Internet | http://www.ubp.com |