UBAM - European Convertible Bond AHC USD Fonds

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WKN DE: A113CJ / ISIN: LU0570469378
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Stammdaten
Daten + Gebühr
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Nettoinventarwert (NAV)

114,92 USD -0,11 USD -0,10 %
Vortag 115,03 USD Datum 15.11.2024

UBAM - European Convertible Bond AHC USD Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der UBAM - European Convertible Bond AHC USD Fonds: Der Fonds investiert in erster Linie in Wandelschuldverschreibungen, Umtauschanleihen, Obligationen, die in Aktien zu tilgen sind und Optionsanleihen. Die Anlagen werden vorwiegend in der Eurozone vorgenommen. Der Fonds kann außerdem bis zu maximal 30 % seines Nettovermögens in Beteiligungspapieren, handelbaren Schuldtiteln und Obligationsanleihen, unabhängig von deren Laufzeit und vom Rating des Emittenten, sowie bis zu 10 % in Aktien investieren. Der Fonds kann bis zu 50 % den Entwicklungen der Aktienmärkte unterliegen wobei die durchschnittliche Exposition zwischen 10 % und 40 % liegt.
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UBAM - European Convertible Bond AHC USD Fonds aktueller Kurs

114,45 USD -0,34 USD -0,30 %
Datum 19.11.2024
Vortag 114,45 USD
Börse FII

Rating für UBAM - European Convertible Bond AHC USD Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: UBAM - European Convertible Bond AHC USD Fonds

Performance 1 Jahr
6,42
Performance 2 Jahre
8,67
Performance 3 Jahre
-8,88
Performance 5 Jahre
3,03
Performance 10 Jahre
8,08

Fundamentaldaten

WKN A113CJ
ISIN LU0570469378
Name UBAM - European Convertible Bond AHC USD Fonds
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 26.08.2013
Kategorie Wandelanleihen Sonstige
Währung USD
Volumen 38 011 592,77
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager Benjamin Schapiro
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 06.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,25 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name UBP Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 287-289 route d'Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.ubp.com