UBAM - Emerging Markets Frontier Bond ID USD Fonds
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WKN DE: A2P4FE / ISIN: LU2051722036
Nettoinventarwert (NAV)
| 96,35 USD | 0,31 USD | 0,32 % |
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| Vortag | 96,04 USD | Datum | 06.12.2024 |
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond ID USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der UBAM - Emerging Markets Frontier Bond ID USD Fonds: Sub-Fund actively managed denominated in USD and which at any time invests at least 60% of its net assets in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies , issued by Public Authorities, quasi sovereigns or corporate which are: - domiciled in Frontier countries, or; - domiciled in any country whose underlying is economically linked, directly or indirectly, to an issuer domiciled in a Frontier country, or; - linked to Frontier countries’ risks.
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond ID USD Fonds aktueller Kurs
| 96,50 USD | 0,57 USD | 0,59 % |
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| Datum | 09.12.2024 |
| Vortag | 96,50 USD |
| Börse | FII |
Rating für UBAM - Emerging Markets Frontier Bond ID USD Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: UBAM - Emerging Markets Frontier Bond ID USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 25,76 | |
| Performance 2 Jahre | 42,59 | |
| Performance 3 Jahre | 18,17 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2P4FE |
| ISIN | LU2051722036 |
| Name | UBAM - Emerging Markets Frontier Bond ID USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 30.11.2020 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Volumen | 19 800 968,76 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Fondsmanager | Sergio Trigo Paz, Lamine Bougueroua |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 09.12.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Postfach | 287-289 route d'Arlon |
| PLZ | L-1150 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.ubp.com |
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