UBAM - EM Responsible Local Bond IEC USD Fonds

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WKN DE: A3DKYJ / ISIN: LU2351024398
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

103,84 USD -0,15 USD -0,14 %
Vortag 103,99 USD Datum 20.11.2024

UBAM - EM Responsible Local Bond IEC USD Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der UBAM - EM Responsible Local Bond IEC USD Fonds: Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds denominated in Emerging or Frontier countries local currencies and whose issuer: - is a sovereign issuer domiciled in Emerging or Frontier countries; or - is a company domiciled in Emerging or Frontier countries, or; - is a company domiciled in any country but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging of Frontier countries, or; - is a company whose risks are directly or indirectly linked to Emerging or Frontier countries; or - is an international or supranational agency or development bank.
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UBAM - EM Responsible Local Bond IEC USD Fonds aktueller Kurs

103,78 USD -0,06 USD -0,06 %
Datum 21.11.2024
Vortag 103,78 USD
Börse FII

Rating für UBAM - EM Responsible Local Bond IEC USD Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: UBAM - EM Responsible Local Bond IEC USD Fonds

Performance 1 Jahr
1,32
Performance 2 Jahre
15,53
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A3DKYJ
ISIN LU2351024398
Name UBAM - EM Responsible Local Bond IEC USD Fonds
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 19.04.2022
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung USD
Volumen 119 174 036,10
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Fondsmanager Lamine Bougueroua, Raphaël Marechal
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 20.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name UBP Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 287-289 route d'Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.ubp.com