UBAM - EM Responsible Income Opportunities IDm USD Fonds

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WKN DE: A2QHAE / ISIN: LU1808447913
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

83,50 USD 0,08 USD 0,10 %
Vortag 83,42 USD Datum 11.08.2022

UBAM - EM Responsible Income Opportunities IDm USD Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der UBAM - EM Responsible Income Opportunities IDm USD Fonds: The Sub-Fund invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds in any currencies including currencies from emerging countries, issued by Public Authorities, quasi sovereigns or corporates which are domiciled or exercising the predominant part of their economic activity in Emerging countries or that are included in the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified IG index or the J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified High Grade Index. The exposure to these markets can be direct or via the use of derivative financial instruments such as but not limited to CDS, Index CDS, FX Forwards (including NDFs), FX Options, Interest Rate Swaps, Futures, Options, Credit linked notes and FX linked notes.
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UBAM - EM Responsible Income Opportunities IDm USD Fonds aktueller Kurs

83,50 USD 0,41 USD 0,49 %
Datum 11.08.2022
Vortag 83,50 USD
Börse FII

Rating für UBAM - EM Responsible Income Opportunities IDm USD Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: UBAM - EM Responsible Income Opportunities IDm USD Fonds

Performance 1 Jahr
-13,88
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2QHAE
ISIN LU1808447913
Name UBAM - EM Responsible Income Opportunities IDm USD Fonds
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 22.10.2020
Kategorie Unternehmensanleihen Schwellenländer
Währung USD
Volumen 71 500 831,40
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Fondsmanager Raphaël Marechal, Fabio Fregna
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 20.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name UBP Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 287-289 route d'Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.ubp.com