UBAM - Absolute Return Fixed Income AC Acc EUR Fonds
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WKN DE: A3DN87 / ISIN: LU1315123684
Nettoinventarwert (NAV)
| 96,15 EUR | 0,03 EUR | 0,03 % |
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| Vortag | 96,12 EUR | Datum | 15.11.2024 |
UBAM - Absolute Return Fixed Income AC Acc EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der UBAM - Absolute Return Fixed Income AC Acc EUR Fonds: Sub-Fund denominated in EUR and which invests at least 80% of its net assets in bonds denominated in any kind of currencies . This Sub-Fund will invest in: - Emerging countries up to 60%; - High Yield up to 80%; - asset backed securities (including CMBX) and CDS indices in tranche format up to 20%; - equity, including equity derivatives up to 20%; - Contingent Convertible bonds up to 20%. The Emerging countries’ part may include investments in China through Bond Connect up to the Emerging countries limit above.
UBAM - Absolute Return Fixed Income AC Acc EUR Fonds aktueller Kurs
| 96,39 EUR | 0,24 EUR | 0,25 % |
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| Datum | 18.11.2024 |
| Vortag | 96,39 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für UBAM - Absolute Return Fixed Income AC Acc EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: UBAM - Absolute Return Fixed Income AC Acc EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 5,19 | |
| Performance 2 Jahre | 6,33 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3DN87 |
| ISIN | LU1315123684 |
| Name | UBAM - Absolute Return Fixed Income AC Acc EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 13.06.2022 |
| Kategorie | Anleihen Flexible Global EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Volumen | 109 242 182,60 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Fondsmanager | Philippe Gräub, Bram ten Kate, Mohammed Kazmi |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 13.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Postfach | 287-289 route d'Arlon |
| PLZ | L-1150 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.ubp.com |
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