U Access - Global Credit 2026 IC USD Acc Fonds

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WKN DE: A3D76N / ISIN: LU2400364365
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

111,96 USD USD %
Vortag USD Datum 12.11.2024

U Access - Global Credit 2026 IC USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der U Access - Global Credit 2026 IC USD Acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of a wide range of fixed income instruments including mainly Investment Grade, High Yield, Cocos and Emerging Markets, over an investment period corresponding to the remaining maturity of the Sub-Fund. This Sub-Fund has a maturity date of December 22, 2026 (“the Maturity Date”). This Sub-Fund will be terminated on the Maturity Date unless the terms of the Sub-Fund are changed before the Maturity Date. This Sub-Fund will mainly invest in a wide range of fixed income instruments (both investment grade and high yield).
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U Access - Global Credit 2026 IC USD Acc Fonds aktueller Kurs

112,04 USD 0,08 USD 0,07 %
Datum 18.11.2024
Vortag 112,04 USD
Börse FII

Rating für U Access - Global Credit 2026 IC USD Acc Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: U Access - Global Credit 2026 IC USD Acc Fonds

Performance 1 Jahr
8,95
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A3D76N
ISIN LU2400364365
Name U Access - Global Credit 2026 IC USD Acc Fonds
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 21.02.2023
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung USD
Volumen 80 880 491,11
Depotbank BNP Paribas SA
Zahlstelle
Fondsmanager Olivier Buhler
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 18.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name UBP Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 287-289 route d'Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.ubp.com