U Access - Global Credit 2024 AHC EUR Accumulated Fonds

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WKN DE: A2P4GK / ISIN: LU1997931016
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Nettoinventarwert (NAV)

105,34 EUR 0,03 EUR 0,03 %
Vortag 105,31 EUR Datum 18.11.2024

U Access - Global Credit 2024 AHC EUR Accumulated Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der U Access - Global Credit 2024 AHC EUR Accumulated Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of a wide range of fixed income instruments including mainly Investment Grade, High Yield, Cocos and Emerging Markets, over an investment period corresponding to the remaining maturity of the Sub-Fund. This Sub-Fund has a maturity date of December 23, 2024 (“the Maturity Date”). This Sub-Fund will be terminated on the Maturity Date unless the terms of the Sub-Fund are changed before the Maturity Date. This Sub-Fund will mainly invest in a wide range of fixed income instruments (both investment grade and high yield). This Sub Fund may invest up to: - 45% of its net assets in transferable securities of Emerging Countries; - 20% of its net assets in contingent convertible bonds; - The Sub-Fund will not invest in asset-backed securities (ABS) and mortgage-backed securities (MBS).
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U Access - Global Credit 2024 AHC EUR Accumulated Fonds aktueller Kurs

105,34 EUR 0,03 EUR 0,03 %
Datum 18.11.2024
Vortag 105,34 EUR
Börse Sonstiges

Rating für U Access - Global Credit 2024 AHC EUR Accumulated Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: U Access - Global Credit 2024 AHC EUR Accumulated Fonds

Performance 1 Jahr
4,04
Performance 2 Jahre
5,82
Performance 3 Jahre
-2,76
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2P4GK
ISIN LU1997931016
Name U Access - Global Credit 2024 AHC EUR Accumulated Fonds
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 04.05.2020
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung EUR
Volumen 57 137 502,49
Depotbank BNP Paribas SA
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Fondsmanager Philippe Gräub
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 21.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name UBP Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 287-289 route d'Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.ubp.com