Tikehau Subfin Fund I H Acc Fonds
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ISIN: LU2648590003
Nettoinventarwert (NAV)
| 120,60 USD | -0,03 USD | -0,02 % |
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| Vortag | 120,63 USD | Datum | 20.11.2024 |
Tikehau Subfin Fund I H Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Tikehau Subfin Fund I H Acc Fonds: The Sub-Fund seeks to achieve an annual gross performance that exceeds that of the reference indicator ICE BofAML 3-5 Year Euro Government Index + 150 basis points, over an investment horizon of 3 years.
Tikehau Subfin Fund I H Acc Fonds aktueller Kurs
| 120,59 USD | -0,01 USD | -0,01 % |
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| Datum | 21.11.2024 |
| Vortag | 120,59 USD |
| Börse | FII |
Rating für Tikehau Subfin Fund I H Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Tikehau Subfin Fund I H Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 16,84 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | LU2648590003 |
| Name | Tikehau Subfin Fund I H Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Tikehau Investment Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 07.08.2023 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Volumen | 390 999 845,44 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Fondsmanager | Benjamin Pesquier |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 22.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Tikehau Investment Management |
| Postfach | 32, rue de Monceau |
| PLZ | 75008 |
| Ort | Paris |
| Land | |
| Telefon | +33 1 53590500 |
| Fax | |
| Internet | http://www.tikehauim.com |
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