Term Liquidity Fund Class 92 A2 GBP Accumulation Fonds
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ISIN: IE00BYZ7YQ73
Nettoinventarwert (NAV)
| 111,42 GBP | 0,04 GBP | 0,04 % |
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| Vortag | 111,38 GBP | Datum | 23.12.2024 |
Term Liquidity Fund Class 92 A2 GBP Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Term Liquidity Fund Class 92 A2 GBP Accumulation Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to provide an investment return in the currency of each Class of Shares which exceeds the prevailing applicable benchmark rate while aiming to preserve capital.
Term Liquidity Fund Class 92 A2 GBP Accumulation Fonds aktueller Kurs
| 111,42 GBP | 0,04 GBP | 0,04 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 GBP |
| Börse |
Rating für Term Liquidity Fund Class 92 A2 GBP Accumulation Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Term Liquidity Fund Class 92 A2 GBP Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | 5,51 | |
| Performance 2 Jahre | 10,75 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | IE00BYZ7YQ73 |
| Name | Term Liquidity Fund Class 92 A2 GBP Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | Link Fund Manager Solutions |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 06.09.2017 |
| Kategorie | Geldmarkt Sonstige |
| Währung | GBP |
| Volumen | 830 131 132,17 |
| Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Berichtsstand | 05.12.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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