Term Liquidity Fund Class 92 D USD Distribution Fonds
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ISIN: IE00BY9CT634
Nettoinventarwert (NAV)
| 101,18 USD | 0,04 USD | 0,04 % |
|---|
| Vortag | 101,15 USD | Datum | 23.12.2024 |
Term Liquidity Fund Class 92 D USD Distribution Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Term Liquidity Fund Class 92 D USD Distribution Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to provide an investment return in the currency of each Class of Shares which exceeds the prevailing applicable benchmark rate while aiming to preserve capital.
Term Liquidity Fund Class 92 D USD Distribution Fonds aktueller Kurs
| 101,18 USD | 0,04 USD | 0,04 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 USD |
| Börse |
Rating für Term Liquidity Fund Class 92 D USD Distribution Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Term Liquidity Fund Class 92 D USD Distribution Fonds
| Performance 1 Jahr | 5,87 | |
| Performance 2 Jahre | 11,84 | |
| Performance 3 Jahre | 14,11 | |
| Performance 5 Jahre | 15,93 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | IE00BY9CT634 |
| Name | Term Liquidity Fund Class 92 D USD Distribution Fonds |
| Fondsgesellschaft | Link Fund Manager Solutions |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 22.03.2016 |
| Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
| Währung | USD |
| Volumen | 830 131 132,17 |
| Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Berichtsstand | 09.12.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 946 790,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
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