T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund Qn GBP Fonds
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WKN DE: A14YHU / ISIN: LU1278043622
Nettoinventarwert (NAV)
| 10,36 GBP | -0,01 GBP | -0,10 % |
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| Vortag | 10,37 GBP | Datum | 20.11.2024 |
T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund Qn GBP Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund Qn GBP Fonds: "Anlageziel des Fonds ist die maximierung der Gesamtrendite hauptsächlich durch Anlagen in Festverzinsliche US-Wertpapiere einschließlich Schuldverschreibungen der US-Regierung und deren Körperschaften, Körperschaften der Regionen und Bundesstaaten, Unternehmens- und Bankschuldverschreibungen sowie ""Mortgage-backed"" und ""Asset-backed"" Wertpapiere."
T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund Qn GBP Fonds aktueller Kurs
| 12,96 USD | -0,13 USD | -0,99 % |
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| Datum | 22.11.2024 01:00:01 |
| Vortag | 13,09 USD |
| Börse | FII |
Rating für T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund Qn GBP Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund Qn GBP Fonds
| Performance 1 Jahr | 6,58 | |
| Performance 2 Jahre | 6,47 | |
| Performance 3 Jahre | -9,36 | |
| Performance 5 Jahre | -5,65 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A14YHU |
| ISIN | LU1278043622 |
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund Qn GBP Fonds |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 28.08.2015 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | GBP |
| Volumen | 225 544 041,20 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | JP Morgan AG |
| Fondsmanager | Steve Bartolini |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 21.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 184,22 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
| PLZ | L-1724 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +441268466339 |
| Fax | |
| Internet | http://www.troweprice.com |
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