T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund Jdm USD Fonds
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WKN DE: A0CAFD / ISIN: LU0181329151
Nettoinventarwert (NAV)
| 9,39 USD | -0,01 USD | -0,11 % |
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| Vortag | 9,40 USD | Datum | 20.01.2025 |
T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund Jdm USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund Jdm USD Fonds: "Anlageziel des Fonds ist die maximierung der Gesamtrendite hauptsächlich durch Anlagen in Festverzinsliche US-Wertpapiere einschließlich Schuldverschreibungen der US-Regierung und deren Körperschaften, Körperschaften der Regionen und Bundesstaaten, Unternehmens- und Bankschuldverschreibungen sowie ""Mortgage-backed"" und ""Asset-backed"" Wertpapiere."
T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund Jdm USD Fonds aktueller Kurs
| 9,00 EUR | -0,06 EUR | -0,66 % |
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| Datum | 22.01.2025 01:00:01 |
| Vortag | 9,06 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund Jdm USD Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund Jdm USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 3,10 | |
| Performance 2 Jahre | 4,18 | |
| Performance 3 Jahre | -5,22 | |
| Performance 5 Jahre | -1,54 | |
| Performance 10 Jahre | 16,01 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0CAFD |
| ISIN | LU0181329151 |
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund Jdm USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 05.12.2003 |
| Kategorie | Anleihen USD diversifiziert |
| Währung | USD |
| Volumen | 228 286 745,53 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | JP Morgan AG |
| Fondsmanager | Steve Bartolini |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 21.01.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 2 500 000,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
| PLZ | L-1724 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +441268466339 |
| Fax | |
| Internet | http://www.troweprice.com |
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