T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund I1 USD Fonds
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WKN DE: A3ESS6 / ISIN: LU2659192517
Nettoinventarwert (NAV)
| 11,90 USD | 0,09 USD | 0,76 % |
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| Vortag | 11,81 USD | Datum | 23.12.2024 |
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund I1 USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund I1 USD Fonds: Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein breit diversifiziertes Portfolio aus unterbewerteten Aktien von Unternehmen weltweit, Schwellenländer eingeschlossen. Obwohl nachhaltiges Anlegen nicht zu den Zielen des Fonds gehört, werden ökologische und soziale Merkmale beworben, indem der Fonds sich verpflichtet, mindestens 10% des Werts seines Portfolios in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter wendet folgende Anlagestrategien an: Ausschlussverfahren, Engagement in nachhaltigen Investitionen und aktives Aktionärstum. Die Einzelheiten, wie ökologische und soziale Merkmale beworben werden, sind im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds in diesem Prospekt näher erläutert.
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund I1 USD Fonds aktueller Kurs
| 12,04 USD | 0,14 USD | 1,18 % |
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| Datum | 27.12.2024 |
| Vortag | 11,90 USD |
| Börse | FII |
Rating für T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund I1 USD Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund I1 USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 13,33 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3ESS6 |
| ISIN | LU2659192517 |
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund I1 USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.09.2023 |
| Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Value |
| Währung | USD |
| Volumen | 748 784 295,64 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Fondsmanager | Sebastien Mallet, Marta Yago |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 25.12.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 946 790,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
| PLZ | L-1724 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +441268466339 |
| Fax | |
| Internet | http://www.troweprice.com |
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