T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund I1 USD Fonds
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WKN DE: A3ESS6 / ISIN: LU2659192517
Nettoinventarwert (NAV)
| 12,27 USD | 0,12 USD | 0,99 % |
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| Vortag | 12,15 USD | Datum | 22.11.2024 |
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund I1 USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund I1 USD Fonds: To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund I1 USD Fonds aktueller Kurs
| 12,27 USD | 0,12 USD | 0,99 % |
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| Datum | 22.11.2024 |
| Vortag | 12,27 USD |
| Börse | FII |
Rating für T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund I1 USD Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund I1 USD Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3ESS6 |
| ISIN | LU2659192517 |
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund I1 USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.09.2023 |
| Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Value |
| Währung | USD |
| Volumen | 693 694 465,98 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Fondsmanager | Sebastien Mallet, Marta Yago |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 20.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 921 110,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
| PLZ | L-1724 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +441268466339 |
| Fax | |
| Internet | http://www.troweprice.com |
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