T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund Q USD Fonds
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WKN DE: A2ABBF / ISIN: LU1328257263
Nettoinventarwert (NAV)
13,38 USD | -0,02 USD | -0,15 % |
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Vortag | 13,40 USD | Datum | 20.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund Q USD Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite hauptsächlich durch Investitionen in ein breit gestreutes weltweites Portfolio von Anleihen und anderen festverzinslichen und zinsvariablen Wertpapieren, die von Regierungen, staatlichen Einrichtungen und supranationalen Emittenten sowie von Unternehmen begeben wurden, die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Schwellenländern in Lateinamerika, Asien, Europa, Afrika und im Mittleren Osten durchführen oder in diesen Ländern ansässig sind.
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund Q USD Fonds aktueller Kurs
13,38 USD | -0,02 USD | -0,15 % |
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Datum | 20.12.2024 |
Vortag | 13,38 USD |
Börse | FII |
Rating für T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund Q USD Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund Q USD Fonds
Performance 1 Jahr | 6,61 | |
Performance 2 Jahre | 20,54 | |
Performance 3 Jahre | 0,15 | |
Performance 5 Jahre | -0,07 | |
Performance 10 Jahre | 34,78 |
Fundamentaldaten
WKN | A2ABBF |
ISIN | LU1328257263 |
Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund Q USD Fonds |
Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 16.12.2015 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
Währung | USD |
Volumen | 157 319 424,75 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Fondsmanager | Samy B. Muaddi |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 19.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 946,79 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
PLZ | L-1724 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +441268466339 |
Fax | |
Internet | http://www.troweprice.com |