T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund In EUR Fonds

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WKN DE: A0DP3B / ISIN: LU0207127910

Nettoinventarwert (NAV)

9,33 EUR -0,02 EUR -0,21 %
Vortag 9,35 EUR Datum 20.12.2024

T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund In EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund In EUR Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite hauptsächlich durch Investitionen in ein breit gestreutes weltweites Portfolio von Anleihen und anderen festverzinslichen und zinsvariablen Wertpapieren, die von Regierungen, staatlichen Einrichtungen und supranationalen Emittenten sowie von Unternehmen begeben wurden, die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Schwellenländern in Lateinamerika, Asien, Europa, Afrika und im Mittleren Osten durchführen oder in diesen Ländern ansässig sind.
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T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund In EUR Fonds aktueller Kurs

9,71 USD 0,01 USD 0,10 %
Datum 23.12.2024 01:00:01
Vortag 9,70 USD
Börse FII

Rating für T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund In EUR Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund In EUR Fonds

Performance 1 Jahr
5,07
Performance 2 Jahre
16,33
Performance 3 Jahre
-5,66
Performance 5 Jahre
-8,17
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A0DP3B
ISIN LU0207127910
Name T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund In EUR Fonds
Fondsgesellschaft T. Rowe Price Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 03.08.2017
Kategorie Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Währung EUR
Volumen 157 319 424,75
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Fondsmanager Samy B. Muaddi
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 19.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 2 500 000,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Postfach 35, Boulevard du Prince Henri
PLZ L-1724
Ort Luxembourg
Land
Telefon +441268466339
Fax
eMail
Internet http://www.troweprice.com