T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Sn GBP Fonds
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WKN DE: A2QDN6 / ISIN: LU2233120802
Nettoinventarwert (NAV)
| 10,75 GBP | -0,01 GBP | -0,09 % |
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| Vortag | 10,76 GBP | Datum | 18.11.2024 |
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Sn GBP Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Sn GBP Fonds: To generate income while offering some protection against rising interest rates and a low correlation with equity markets.
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Sn GBP Fonds aktueller Kurs
| 12,87 EUR | 0,02 EUR | 0,16 % |
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| Datum | 19.11.2024 |
| Vortag | 12,87 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Sn GBP Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Sn GBP Fonds
| Performance 1 Jahr | 5,60 | |
| Performance 2 Jahre | 1,03 | |
| Performance 3 Jahre | 4,67 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2QDN6 |
| ISIN | LU2233120802 |
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Sn GBP Fonds |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 25.09.2020 |
| Kategorie | Anleihen Flexibel Global GBP-hedged |
| Währung | GBP |
| Volumen | 706 776 959,69 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Fondsmanager | Quentin Fitzsimmons, Scott Solomon |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 18.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 11 842 199,99 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
| PLZ | L-1724 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +441268466339 |
| Fax | |
| Internet | http://www.troweprice.com |
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