T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Sn GBP Fonds
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WKN DE: A2QDN6 / ISIN: LU2233120802
Nettoinventarwert (NAV)
10,84 GBP | 0,02 GBP | 0,18 % |
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Vortag | 10,82 GBP | Datum | 27.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Sn GBP Fonds: Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten weltweit, einschließlich Emittenten aus Schwellenländern. Obwohl nachhaltiges Anlegen nicht zu den Zielen des Fonds gehört, werden ökologische und soziale Merkmale beworben, indem der Fonds sich verpflichtet, mindestens 50% des Werts seines Portfolios in Emittenten und/oder Wertpapiere zu investieren, die gemäß dem internen Responsible Investing Indicator Model (RIIM) von T. Rowe Price als „grün“ eingestuft werden. Der Fonds wendet die Ratingkriterien des RIIM von T. Rowe Price an. Der Anlageverwalter wendet die folgenden Anlagestrategien an: Ausschlussverfahren, grünes RIIM-Rating, Überwachung und Unternehmensführung (Governance). Die Einzelheiten, wie ökologische und soziale Merkmale beworben werden, sind im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds in diesem Prospekt näher erläutert.
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Sn GBP Fonds aktueller Kurs
13,63 USD | 0,07 USD | 0,52 % |
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Datum | 27.12.2024 |
Vortag | 13,63 USD |
Börse | FII |
Rating für T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Sn GBP Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Sn GBP Fonds
Performance 1 Jahr | 6,27 | |
Performance 2 Jahre | 1,12 | |
Performance 3 Jahre | 6,27 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2QDN6 |
ISIN | LU2233120802 |
Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Sn GBP Fonds |
Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 25.09.2020 |
Kategorie | Anleihen Flexibel Global GBP-hedged |
Währung | GBP |
Volumen | 713 568 055,58 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Fondsmanager | Quentin Fitzsimmons, Scott Solomon |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 25.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 12 034 191,29 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
PLZ | L-1724 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +441268466339 |
Fax | |
Internet | http://www.troweprice.com |