T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund S10 USD Fonds

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WKN DE: A40NE7 / ISIN: LU2888617904

Nettoinventarwert (NAV)

103,83 USD 0,08 USD 0,08 %
Vortag 103,75 USD Datum 21.01.2025

T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund S10 USD Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund S10 USD Fonds: Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten weltweit, einschließlich Emittenten aus Schwellenländern. Obwohl nachhaltiges Anlegen nicht zu den Zielen des Fonds gehört, werden ökologische und soziale Merkmale beworben, indem der Fonds sich verpflichtet, mindestens 50% des Werts seines Portfolios in Emittenten und/oder Wertpapiere zu investieren, die gemäß dem internen Responsible Investing Indicator Model (RIIM) von T. Rowe Price als „grün“ eingestuft werden. Der Fonds wendet die Ratingkriterien des RIIM von T. Rowe Price an. Der Anlageverwalter wendet die folgenden Anlagestrategien an: Ausschlussverfahren, grünes RIIM-Rating, Überwachung und Unternehmensführung (Governance). Die Einzelheiten, wie ökologische und soziale Merkmale beworben werden, sind im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds in diesem Prospekt näher erläutert.
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T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund S10 USD Fonds aktueller Kurs

103,78 USD -0,05 USD -0,05 %
Datum 22.01.2025
Vortag 103,83 USD
Börse FII

Rating für T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund S10 USD Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund S10 USD Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A40NE7
ISIN LU2888617904
Name T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund S10 USD Fonds
Fondsgesellschaft T. Rowe Price Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 02.09.2024
Kategorie Anleihen Flexibel Global
Währung USD
Volumen 724 890 994,76
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Fondsmanager Scott Solomon, Adam Marden
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 22.01.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 965 720,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Postfach 35, Boulevard du Prince Henri
PLZ L-1724
Ort Luxembourg
Land
Telefon +441268466339
Fax
eMail
Internet http://www.troweprice.com