T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund I USD Fonds
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WKN DE: A0MKKA / ISIN: LU0266341725
Nettoinventarwert (NAV)
| 28,42 USD | -0,12 USD | -0,42 % |
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| Vortag | 28,54 USD | Datum | 27.05.2025 |
T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund I USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund I USD Fonds: Ziel des Fonds ist langftistiges Kapitalwachstum. Investiert wird in erster Linie in ein diversifiziertes Portfolio bestehend aus übertragbaren Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen die ihren Sitz oder ihre Hauptgeschaeftstaetigkeit in Asien oder dem Fernen Osten haben (ausgenommen Japan).
T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund I USD Fonds aktueller Kurs
| 28,43 USD | 0,01 USD | 0,04 % |
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| Datum | 28.05.2025 |
| Vortag | 28,42 USD |
| Börse | FII |
Rating für T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund I USD Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund I USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 6,28 | |
| Performance 2 Jahre | 12,69 | |
| Performance 3 Jahre | 9,35 | |
| Performance 5 Jahre | 20,78 | |
| Performance 10 Jahre | 44,93 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0MKKA |
| ISIN | LU0266341725 |
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund I USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 13.12.2006 |
| Kategorie | Aktien Asien ohne Japan |
| Währung | USD |
| Volumen | 277 639 726,31 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | JP Morgan AG |
| Fondsmanager | Anh Lu |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 16.05.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 879 700,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
| PLZ | L-1724 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +441268466339 |
| Fax | |
| Internet | http://www.troweprice.com |
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