State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund I GBP Acc Fonds
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ISIN: LU2528312155
Nettoinventarwert (NAV)
| 9,83 GBP | 0,06 GBP | 0,62 % |
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| Vortag | 9,77 GBP | Datum | 21.06.2024 |
State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund I GBP Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund I GBP Acc Fonds: The objective of the Fund is to track the performance of investible local currency denominated, emerging markets sovereign bonds. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index.
State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund I GBP Acc Fonds aktueller Kurs
| 9,83 GBP | 0,06 GBP | 0,62 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 GBP |
| Börse |
Rating für State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund I GBP Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund I GBP Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | LU2528312155 |
| Name | State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund I GBP Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 11.04.2024 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
| Währung | GBP |
| Volumen | 2 141 924 475,87 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 08.05.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 3 525 051,09 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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