S&H Substanzwerte P(a) Fonds
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WKN DE: A12BRG / ISIN: DE000A12BRG9
Nettoinventarwert (NAV)
141,40 EUR | 0,45 EUR | 0,32 % |
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Vortag | 140,95 EUR | Datum | 22.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der S&H Substanzwerte P(a) Fonds: Der S&H Substanzwerte ist ein Mischfonds. Die Anleger sind an den Vermögensgegenständen des Fonds entsprechend der Anzahl ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt.Der S&H Substanzwerte ist ein Anteilklassenfonds, d. h. den Anlegern können verschiedene Anteilklassen angeboten werden. Alle ausgegebenen Anteile haben bis auf die durch Einrichtung der Anteilklassen bedingten Unterschiede gleiche Rechte. Die Gesellschaft hat für den Fonds derzeit die Anteilklassen P (a) und I (a) eingerichtet. Für den Fonds können Anteilklassen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungskurssicherungsgeschäften, der Verwaltungsvergütung, der Vergütung für die Verwahrstelle, der Vertriebsvergütung, der erfolgsbezogenen Vergütung, der Vergütung für die Beratungsgesellschaft, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden.
S&H Substanzwerte P(a) Fonds aktueller Kurs
141,40 EUR | 0,45 EUR | 0,32 % |
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Datum | 22.11.2024 |
Vortag | 141,40 EUR |
Börse | DFP |
Rating für S&H Substanzwerte P(a) Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: S&H Substanzwerte P(a) Fonds
Performance 1 Jahr | 28,39 | |
Performance 2 Jahre | 36,24 | |
Performance 3 Jahre | 27,69 | |
Performance 5 Jahre | 45,34 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A12BRG |
ISIN | DE000A12BRG9 |
Name | S&H Substanzwerte P(a) Fonds |
Fondsgesellschaft | steinbeis & häcker vermögensverwaltung |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 03.04.2017 |
Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 48 253 145,98 |
Depotbank | Donner & Reuschel AG |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Markus Steinbeis |
Geschäftsjahresende | 31.10. |
Berichtsstand | 21.11.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,08 % |
VL-fähig? | Ja |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
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Name | 1J Perf. | |
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MIDAS Global Growth R Fonds | 29,68 | |
M&W Privat Fonds | 30,84 | |
AL GlobalAktiv+ LC Fonds | 30,98 | |
1A Global Value Fonds | 31,01 | |
TAPPERT Global Select R Fonds | 31,16 |