SCIO European Secured Credit Fund IV Class I USD Acc Fonds
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ISIN: LU2570239744
Nettoinventarwert (NAV)
| 1 251,11 USD | USD | % |
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| Vortag | USD | Datum | 31.10.2024 |
SCIO European Secured Credit Fund IV Class I USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der SCIO European Secured Credit Fund IV Class I USD Acc Fonds: The objective of the Sub-fund is to generate stable, positive returns for investors. The Sub-fund will not invest more than 25% of its assets in credit products that are secured or backed by real estate assets in a single jurisdiction. The Sub-fund will not invest more than 20% of its assets in unsecured credit products. The total of all un-hedged non-EUR denominated assets will not exceed 20% of the overall Sub-fund's NAV at any time.
SCIO European Secured Credit Fund IV Class I USD Acc Fonds aktueller Kurs
| 1 110,29 EUR | 29,19 EUR | 2,70 % |
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| Datum | 28.06.2024 |
| Vortag | 1 110,29 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für SCIO European Secured Credit Fund IV Class I USD Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: SCIO European Secured Credit Fund IV Class I USD Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 15,75 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | LU2570239744 |
| Name | SCIO European Secured Credit Fund IV Class I USD Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Waystone Management Company |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 03.04.2023 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Volumen | 13 045 579,75 |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 11.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 5 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
| Postfach | 19, rue de Bitbourg |
| PLZ | L-1273 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | (+352) 260021 1 |
| Fax | |
| Internet | http://https://www.waystone.com/ |
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