Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity IZ Accumulation USD Fonds
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WKN DE: A2PPF3 / ISIN: LU2016221587
Nettoinventarwert (NAV)
| 126,38 USD | 0,03 USD | 0,02 % |
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| Vortag | 126,35 USD | Datum | 23.12.2024 |
Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity IZ Accumulation USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity IZ Accumulation USD Fonds: Liquidität und laufende Erträge in dem Umfang, wie dies mit dem Ziel der Kapitalerhaltung vereinbar ist, durch Anlage in erstklassigen kurzfristigen festverzinslichen Wertpapieren, die auf USD lauten, wobei (i) die durchschnittliche Anfangs- oder Restlaufzeit aller Wertpapiere im Portfolio unter Berücksichtigung aller damit verbundenen Finanzinstrumente zum Zeitpunkt des Erwerbs zwölf Monate nicht überschreiten darf, oder (ii) die Emmissionsbedingungen dieser Wertpapiere vorsehen, dass der geltende Zinssatz wenigstens einmal jährlich auf der Basis Marktverkonditionen angepasst wird.
Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity IZ Accumulation USD Fonds aktueller Kurs
| 126,45 USD | 0,07 USD | 0,05 % |
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| Datum | 27.12.2024 01:00:01 |
| Vortag | 126,38 USD |
| Börse | FII |
Rating für Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity IZ Accumulation USD Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity IZ Accumulation USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 5,10 | |
| Performance 2 Jahre | 10,16 | |
| Performance 3 Jahre | 11,11 | |
| Performance 5 Jahre | 11,53 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2PPF3 |
| ISIN | LU2016221587 |
| Name | Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity IZ Accumulation USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 22.08.2019 |
| Kategorie | Geldmarkt Sonstige |
| Währung | USD |
| Volumen | 547 530 842,24 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Fondsmanager | Neil G. Sutherland |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 25.12.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 100 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Postfach | 5, rue Höhenhof |
| PLZ | L-1736 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 341 342 202 |
| Fax | +352 341 342 342 |
| Internet | http://www.schroders.com |
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