Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity A Accumulation EUR Fonds
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WKN DE: A12EE5 / ISIN: LU1133289592
Nettoinventarwert (NAV)
| 137,51 EUR | 1,39 EUR | 1,02 % |
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| Vortag | 136,12 EUR | Datum | 22.11.2024 |
Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity A Accumulation EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity A Accumulation EUR Fonds: Liquidität und laufende Erträge in dem Umfang, wie dies mit dem Ziel der Kapitalerhaltung vereinbar ist, durch Anlage in erstklassigen kurzfristigen festverzinslichen Wertpapieren, die auf USD lauten, wobei (i) die durchschnittliche Anfangs- oder Restlaufzeit aller Wertpapiere im Portfolio unter Berücksichtigung aller damit verbundenen Finanzinstrumente zum Zeitpunkt des Erwerbs zwölf Monate nicht überschreiten darf, oder (ii) die Emmissionsbedingungen dieser Wertpapiere vorsehen, dass der geltende Zinssatz wenigstens einmal jährlich auf der Basis Marktverkonditionen angepasst wird.
Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity A Accumulation EUR Fonds aktueller Kurs
| 136,63 EUR | 0,36 EUR | 0,26 % |
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| Datum | 26.11.2024 01:00:01 |
| Vortag | 136,27 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity A Accumulation EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity A Accumulation EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 10,09 | |
| Performance 2 Jahre | 9,98 | |
| Performance 3 Jahre | 18,77 | |
| Performance 5 Jahre | 17,77 | |
| Performance 10 Jahre | 38,55 |
Fundamentaldaten
| WKN | A12EE5 |
| ISIN | LU1133289592 |
| Name | Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity A Accumulation EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 19.11.2014 |
| Kategorie | Geldmarkt Sonstige |
| Währung | EUR |
| Volumen | 502 624 224,82 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Fondsmanager | Neil G. Sutherland |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 22.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Postfach | 5, rue Höhenhof |
| PLZ | L-1736 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 341 342 202 |
| Fax | +352 341 342 342 |
| Internet | http://www.schroders.com |
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