Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond C Accumulation EUR Fonds
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WKN DE: 933369 / ISIN: LU0106234999
Nettoinventarwert (NAV)
7,86 EUR | 0,00 EUR | 0,06 % |
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Vortag | 7,86 EUR | Datum | 28.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond C Accumulation EUR Fonds: Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus kurzfristigen Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Die durchschnittliche Laufzeit der im Portfolio gehaltenen Wertpapiere darf 3 Jahre nicht überschreiten, während die Restlaufzeit der jeweiligen Wertpapiere nicht mehr als 5 Jahre betragen darf. Im Rahmen seiner vorwiegenden Ziele hat der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.
Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond C Accumulation EUR Fonds aktueller Kurs
7,83 EUR | 0,01 EUR | 0,06 % |
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Datum | 29.11.2024 |
Vortag | 7,83 EUR |
Börse | Frankfurt |
Rating für Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond C Accumulation EUR Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond C Accumulation EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 5,94 | |
Performance 2 Jahre | 8,12 | |
Performance 3 Jahre | 2,19 | |
Performance 5 Jahre | 2,19 | |
Performance 10 Jahre | 3,44 |
Fundamentaldaten
WKN | 933369 |
ISIN | LU0106234999 |
Name | Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond C Accumulation EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 17.01.2000 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer |
Währung | EUR |
Volumen | 310 592 885,64 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Fondsmanager | James Ringer, Julien Houdain |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 27.11.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1 000,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |