Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond A Accumulation EUR Fonds
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WKN DE: 933367 / ISIN: LU0106234643
Nettoinventarwert (NAV)
7,23 EUR | 0,01 EUR | 0,10 % |
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Vortag | 7,22 EUR | Datum | 21.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond A Accumulation EUR Fonds: Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus kurzfristigen Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Die durchschnittliche Laufzeit der im Portfolio gehaltenen Wertpapiere darf 3 Jahre nicht überschreiten, während die Restlaufzeit der jeweiligen Wertpapiere nicht mehr als 5 Jahre betragen darf. Im Rahmen seiner vorwiegenden Ziele hat der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.
Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond A Accumulation EUR Fonds aktueller Kurs
7,21 EUR | 0,01 EUR | 0,19 % |
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Datum | 22.11.2024 |
Vortag | 7,20 EUR |
Börse | Düsseldorf |
Rating für Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond A Accumulation EUR Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond A Accumulation EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 5,57 | |
Performance 2 Jahre | 7,22 | |
Performance 3 Jahre | 0,89 | |
Performance 5 Jahre | 0,31 | |
Performance 10 Jahre | 0,08 |
Fundamentaldaten
WKN | 933367 |
ISIN | LU0106234643 |
Name | Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond A Accumulation EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 17.01.2000 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer |
Währung | EUR |
Volumen | 310 592 885,64 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Fondsmanager | James Ringer, Julien Houdain |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 22.11.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,50 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1 000,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Postfach | 5, rue Höhenhof |
PLZ | L-1736 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 341 342 202 |
Fax | +352 341 342 342 |
Internet | http://www.schroders.com |