Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income A Accumulation USD Fonds

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WKN DE: A2P1HM / ISIN: LU2114932085

Nettoinventarwert (NAV)

113,08 USD 0,05 USD 0,04 %
Vortag 113,04 USD Datum 18.11.2024

Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income A Accumulation USD Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income A Accumulation USD Fonds: The Fund aims to provide income and capital growth of ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +3.5% before fees have been deducted* over a three to five year period by investing in securitised assets issued by entities worldwide. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in fixed and floating rate securitised investments including, but not limited to, asset-backed securities (ABS), agency and non-agency residential mortgage-backed securities (MBS) including forward-settling securities such as to be announced (TBA) trades, commercial mortgage-backed securities (CMBS), collateralised loan obligations (CLOs) and credit risk transfer securities (CRTs). Underlying assets of the asset-backed securities may include credit card receivables, personal loans, auto loans, transportation finance and small business loans.
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Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income A Accumulation USD Fonds aktueller Kurs

113,18 USD 0,08 USD 0,07 %
Datum 20.11.2024 01:00:01
Vortag 113,10 USD
Börse FII

Rating für Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income A Accumulation USD Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income A Accumulation USD Fonds

Performance 1 Jahr
7,29
Performance 2 Jahre
17,84
Performance 3 Jahre
14,68
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2P1HM
ISIN LU2114932085
Name Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income A Accumulation USD Fonds
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 05.03.2020
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Volumen 918 097 069,14
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Fondsmanager Michelle L. Russell-Dowe
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 15.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1 000,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Postfach 5, rue Höhenhof
PLZ L-1736
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 341 342 202
Fax +352 341 342 342
eMail
Internet http://www.schroders.com