RWS-Ertrag A Fonds
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WKN DE: 976337 / ISIN: DE0009763375
Nettoinventarwert (NAV)
16,17 EUR | -0,01 EUR | -0,06 % |
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Vortag | 16,18 EUR | Datum | 27.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der RWS-Ertrag A Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender laufender Wiederanlage der Erträge an. Für den Fonds investiert die Gesellschaft zumindest 51 % des Wertes des Fonds in Anteile an anderen Sondervermögen, an Investmentaktiengesellschaften mit veränderlichem Kapital und/oder ausländischen Investmentgesellschaften. Bis zu 15 % des Fondsvermögens dürfen in Anteile an Investmentvermögen, die zumindest 51 % in Aktien (Aktienfonds) investieren, angelegt werden. Diese anderen Investmentvermögen dürfen nach ihren Anlagebedingungen höchstens bis zu 10 % in Anteile an anderen Investmentvermögen investieren. Es können Anteile an inländischen Publikumsinvestmentvermögen erworben werden, sowie EU-OGAW-Investmentanteile und andere ausländische Investmentanteile. Die Anteile müssen dem Publikum ohne eine Begrenzung der Zahl der Anteile angeboten werden und sie müssen täglich zurückgegeben werden dürfen.
RWS-Ertrag A Fonds aktueller Kurs
16,11 EUR | 1,03 EUR | 6,80 % |
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Datum | 30.12.2024 |
Vortag | 16,11 EUR |
Börse | München |
Rating für RWS-Ertrag A Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: RWS-Ertrag A Fonds
Performance 1 Jahr | 8,74 | |
Performance 2 Jahre | 13,47 | |
Performance 3 Jahre | 0,12 | |
Performance 5 Jahre | 3,32 | |
Performance 10 Jahre | 12,43 |
Fundamentaldaten
WKN | 976337 |
ISIN | DE0009763375 |
Name | RWS-Ertrag A Fonds |
Fondsgesellschaft | Metzler Asset Management |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 14.01.2005 |
Kategorie | Mischfonds EUR defensiv - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 16 253 635,04 |
Depotbank | B. Metzler Seel. Sohn & Co KGaA |
Zahlstelle | B. Metzler Seel. Sohn & Co KGaA |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 31.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
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