Rothschild & Co Bond Fund CHF 1 Fonds
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WKN DE: 986835 / ISIN: CH0002783956
Nettoinventarwert (NAV)
1 128,65 CHF | -0,10 CHF | -0,01 % |
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Vortag | 1 128,75 CHF | Datum | 27.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Rothschild & Co Bond Fund CHF 1 Fonds: Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich im Erwirtschaften eines möglichst hohen und sicheren Ertrages mittels Investitionen in auf Schweizer Franken lautende Obligationen mit diversifizierten Schuldnern und einem breiten Laufzeitenspektrum. Der RBZ Swiss Franc Bonds investiert in erster Linie in auf Schweizer Franken lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variable verzinsliche Forderungswertpapiere und – wertrechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern im In- und Ausland und andere gemäss § 8 Art. 2 des Fondsvertrag zulässige Anlagen. Die Fondsleitung kann bis zu 35% des Fondsvermögens in Effekten oder Geldmarktinstrumenten desselben Emittenten anlegen, wenn diese von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden.
Rothschild & Co Bond Fund CHF 1 Fonds aktueller Kurs
1 128,65 CHF | -0,10 CHF | -0,01 % |
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Datum | |
Vortag | 0,00 CHF |
Börse | Sonstiges |
Rating für Rothschild & Co Bond Fund CHF 1 Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Rothschild & Co Bond Fund CHF 1 Fonds
Performance 1 Jahr | 4,73 | |
Performance 2 Jahre | 6,37 | |
Performance 3 Jahre | -2,45 | |
Performance 5 Jahre | -3,82 | |
Performance 10 Jahre | -1,94 |
Fundamentaldaten
WKN | 986835 |
ISIN | CH0002783956 |
Name | Rothschild & Co Bond Fund CHF 1 Fonds |
Fondsgesellschaft | CACEIS (Switzerland) |
Aufgelegt in | Switzerland |
Auflagedatum | 01.03.1990 |
Kategorie | Anleihen CHF |
Währung | CHF |
Volumen | 73 540 168,31 |
Depotbank | Rothschild & Co Bank AG |
Zahlstelle | Rothschild & Co Bank AG |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 11.11.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,15 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | CACEIS (Switzerland) SA |
Postfach | Route de Signy 35 |
PLZ | CH-1260 |
Ort | Nyon |
Land | |
Telefon | +41 22 3609400 |
Fax | |
Internet | http://www.caceis.ch |