Robeco Financial Institutions Bonds MH $ Fonds
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ISIN: LU1117477171
Nettoinventarwert (NAV)
154,26 USD | -0,30 USD | -0,19 % |
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Vortag | 154,56 USD | Datum | 03.01.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Robeco Financial Institutions Bonds MH $ Fonds: Der Teilfonds investiert vorrangig (mindestens 70 % seines Gesamtvermögens) in nachrangige nichtstaatliche Anleihen und vergleichbare festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Contingent Convertible Bonds, auch als „CoCo“-Bonds bezeichnet) mit einem Rating von mindestens „BBB-“ bzw. einer gleichwertigen Einstufung von mindestens einer der anerkannten Rating-Agenturen, die von Finanzinstituten begeben werden und auf EURO lauten. Der Teilfonds kann solche Nichtstaatsanleihen und ähnliche, nicht-staatliche, festverzinsliche Wertpapiere selbst dann weiter halten, wenn diese deutlich abgestuft werden.
Robeco Financial Institutions Bonds MH $ Fonds aktueller Kurs
154,11 USD | -0,15 USD | -0,10 % |
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Datum | 06.01.2025 |
Vortag | 154,11 USD |
Börse | FII |
Rating für Robeco Financial Institutions Bonds MH $ Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Robeco Financial Institutions Bonds MH $ Fonds
Performance 1 Jahr | 9,83 | |
Performance 2 Jahre | 23,18 | |
Performance 3 Jahre | 9,38 | |
Performance 5 Jahre | 14,23 | |
Performance 10 Jahre | 52,98 |
Fundamentaldaten
WKN | |
ISIN | LU1117477171 |
Name | Robeco Financial Institutions Bonds MH $ Fonds |
Fondsgesellschaft | Robeco Institutional Asset Management BV |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 08.10.2014 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | USD |
Volumen | 2 310 241 939,87 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Fondsmanager | Jan Willem de Moor, Jan Willem Knoll |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 06.01.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Robeco Institutional Asset Management BV |
Postfach | Weena 850 |
PLZ | 3014 DA |
Ort | Rotterdam |
Land | |
Telefon | +31 10 2241224 |
Fax | |
Internet | http://www.robeco.com |