Robeco Financial Institutions Bonds D € Fonds
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WKN DE: A1JUN8 / ISIN: LU0622663176
Nettoinventarwert (NAV)
180,71 EUR | 0,13 EUR | 0,07 % |
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Vortag | 180,58 EUR | Datum | 27.01.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Robeco Financial Institutions Bonds D € Fonds: Der Teilfonds investiert vorrangig (mindestens 70 % seines Gesamtvermögens) in nachrangige nichtstaatliche Anleihen und vergleichbare festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Contingent Convertible Bonds, auch als „CoCo“-Bonds bezeichnet) mit einem Rating von mindestens „BBB-“ bzw. einer gleichwertigen Einstufung von mindestens einer der anerkannten Rating-Agenturen, die von Finanzinstituten begeben werden und auf EURO lauten. Der Teilfonds kann solche Nichtstaatsanleihen und ähnliche, nicht-staatliche, festverzinsliche Wertpapiere selbst dann weiter halten, wenn diese deutlich abgestuft werden.
Robeco Financial Institutions Bonds D € Fonds aktueller Kurs
179,72 EUR | 0,09 EUR | 0,05 % |
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Datum | 29.01.2025 10:49:17 |
Vortag | 179,63 EUR |
Börse | XQTX |
Rating für Robeco Financial Institutions Bonds D € Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Robeco Financial Institutions Bonds D € Fonds
Performance 1 Jahr | 7,82 | |
Performance 2 Jahre | 15,54 | |
Performance 3 Jahre | 4,27 | |
Performance 5 Jahre | 5,14 | |
Performance 10 Jahre | 28,69 |
Fundamentaldaten
WKN | A1JUN8 |
ISIN | LU0622663176 |
Name | Robeco Financial Institutions Bonds D € Fonds |
Fondsgesellschaft | Robeco Institutional Asset Management BV |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 16.05.2011 |
Kategorie | EUR Nachrangige Anleihen |
Währung | EUR |
Volumen | 2 310 241 939,87 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Fondsmanager | Jan Willem de Moor, Jan Willem Knoll |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 27.01.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,50 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Robeco Institutional Asset Management BV |
Postfach | Weena 850 |
PLZ | 3014 DA |
Ort | Rotterdam |
Land | |
Telefon | +31 10 2241224 |
Fax | |
Internet | http://www.robeco.com |