Priviledge - Income Partners RMB Debt (USD) MA Fonds

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WKN DE: A1151G / ISIN: LU1075800422
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Management
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Nettoinventarwert (NAV)

12,01 USD 0,04 USD 0,31 %
Vortag 11,97 USD Datum 20.12.2024

Priviledge - Income Partners RMB Debt (USD) MA Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Priviledge - Income Partners RMB Debt (USD) MA Fonds: The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The Bloomberg Barclays China Aggregate Bond Index (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub-Fund will generally be similar to those of the Benchmark, however their weightings are expected to differ materially and the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe. The Sub-Fund’s holdings are therefore expected to deviate materially from the Benchmark.
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Priviledge - Income Partners RMB Debt (USD) MA Fonds aktueller Kurs

12,01 USD 0,04 USD 0,31 %
Datum 20.12.2024
Vortag 12,01 USD
Börse FII

Rating für Priviledge - Income Partners RMB Debt (USD) MA Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Priviledge - Income Partners RMB Debt (USD) MA Fonds

Performance 1 Jahr
4,77
Performance 2 Jahre
6,36
Performance 3 Jahre
-0,20
Performance 5 Jahre
13,64
Performance 10 Jahre
19,38

Fundamentaldaten

WKN A1151G
ISIN LU1075800422
Name Priviledge - Income Partners RMB Debt (USD) MA Fonds
Fondsgesellschaft Income Partners Asset Management (HK)
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 20.06.2014
Kategorie Anleihen RMB - Onshore
Währung USD
Volumen 20 634 371,07
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co AG
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 24.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 3 000,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Income Partners Asset Management (HK)Ltd
Postfach Suite 3311-3313 Two International Finance Centre
PLZ SAR
Ort Hong Kong
Land
Telefon 85221692100
Fax 28696991
eMail
Internet http://www.incomepartners.com