Prio Partners Core Strategy EUR D Fonds
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ISIN: LU2617521823
Nettoinventarwert (NAV)
114,66 EUR | 0,81 EUR | 0,71 % |
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Vortag | 113,85 EUR | Datum | 06.02.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Prio Partners Core Strategy EUR D Fonds: Der Anlagestrategie liegt eine fundamentale Analyse der globalen Finanzmärkte zugrunde. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen in Wertpapiere (bspw. Aktien, fest- und variable verzinsliche Wertpapiere, Optionsanleihen, Optionsscheine auf Wertpapiere und Wandelschuldverschreibungen), Genuss- und Partizipationsscheine, Geldmarktinstrumente, strukturierte Produkte auf alle zulässigen Vermögenswerte (u.a. aus den Assetklassen Aktien, Zinsen, Rohstoffe, Agrar, Energie, Edelmetalle, Währungen, Immobilien) sowie in Sicht- und Termineinlagen investieren. Bei den strukturierten Produkten handelt es sich um börsengelistete Anlageinstrumente. Der Erwerb von Asset-Backed Securities (ABS), Mortgage-Backed-Securities (MBS), Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds), Collateralized Debt Obligations (CDOs), Securitized Assets, Distressed oder Defaulted Securities ist ausgeschlossen.
Prio Partners Core Strategy EUR D Fonds aktueller Kurs
114,66 EUR | 0,81 EUR | 0,71 % |
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Datum | 06.02.2025 |
Vortag | 114,66 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Prio Partners Core Strategy EUR D Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Prio Partners Core Strategy EUR D Fonds
Performance 1 Jahr | - | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | |
ISIN | LU2617521823 |
Name | Prio Partners Core Strategy EUR D Fonds |
Fondsgesellschaft | Prio Partners |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 04.01.2024 |
Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 31 040 440,63 |
Depotbank | VP Bank (Luxembourg) SA |
Zahlstelle | VP Bank (Luxembourg) SA |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | |
Berichtsstand | 04.02.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,06 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |