Planetarium Fund - Eurocurrencies Bonds A EUR Fonds

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WKN DE: 798982 / ISIN: LU0078275806
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Stammdaten
Daten + Gebühr
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Nettoinventarwert (NAV)

88,65 EUR 0,08 EUR 0,09 %
Vortag 88,57 EUR Datum 22.11.2024

Planetarium Fund - Eurocurrencies Bonds A EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Planetarium Fund - Eurocurrencies Bonds A EUR Fonds: The Sub-Fund will invest primarily (at least two thirds of its net assets) in EUR-denominated fixed-income or floating-rate notes with minimum rating investment grade, officially listed on a stock exchange or traded on another Regulated Market that operates regularly and is recognised and open to the public. The market risk profile corresponds to that of a medium-term bond portfolio. The Sub-Fund may hold Ancillary Liquid Assets (up to 20% of its net assets) in order to cover current or exceptional payments or for the time necessary to reinvest those Ancillary Liquid Assets in eligible assets provided under Chapter 9 “Investment Restrictions” or for a time strictly necessary in case of unfavourable market conditions to preserve the Shareholders’ capital and invest such Ancillary Liquid Assets when better investment opportunities arise.
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Planetarium Fund - Eurocurrencies Bonds A EUR Fonds aktueller Kurs

88,85 EUR 0,20 EUR 0,23 %
Datum 25.11.2024 01:00:01
Vortag 88,65 EUR
Börse Sonstiges

Rating für Planetarium Fund - Eurocurrencies Bonds A EUR Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Planetarium Fund - Eurocurrencies Bonds A EUR Fonds

Performance 1 Jahr
6,91
Performance 2 Jahre
4,87
Performance 3 Jahre
-6,53
Performance 5 Jahre
-6,54
Performance 10 Jahre
-2,95

Fundamentaldaten

WKN 798982
ISIN LU0078275806
Name Planetarium Fund - Eurocurrencies Bonds A EUR Fonds
Fondsgesellschaft PKB Privatbank
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 06.10.1997
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert
Währung EUR
Volumen 69 935 839,21
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle PKB Privatbank
Fondsmanager Sascha Kever
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 15.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2,50 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name PKB Privatbank
Postfach Via S. Balestra 1
PLZ CH - 6901
Ort Lugano
Land
Telefon +41 91 913 35 35
Fax Lugano
eMail
Internet