Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure USD I Acc Fonds
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WKN DE: A1JJLP / ISIN: LU0617149520
Nettoinventarwert (NAV)
189,97 USD | 1,78 USD | 0,95 % |
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Vortag | 188,19 USD | Datum | 23.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure USD I Acc Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments – Listed Infrastructure („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Teilfondswährung zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen zu mindestens zwei Drittel weltweit in börsennotierte Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie in Zerobonds, von Infrastruktur-Gesellschaften investiert, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. darin investiert sind.
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure USD I Acc Fonds aktueller Kurs
189,97 USD | 1,78 USD | 0,95 % |
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Datum | 23.12.2024 |
Vortag | 189,97 USD |
Börse | FII |
Rating für Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure USD I Acc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure USD I Acc Fonds
Performance 1 Jahr | -1,96 | |
Performance 2 Jahre | 7,84 | |
Performance 3 Jahre | -3,28 | |
Performance 5 Jahre | 1,90 | |
Performance 10 Jahre | 40,43 |
Fundamentaldaten
WKN | A1JJLP |
ISIN | LU0617149520 |
Name | Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure USD I Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Partners Group |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 03.08.2011 |
Kategorie | Branchen: Infrastruktur |
Währung | USD |
Volumen | 526 359 326,11 |
Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 946 790,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |