Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure USD I Acc Fonds

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WKN DE: A1JJLP / ISIN: LU0617149520

Nettoinventarwert (NAV)

189,97 USD 1,78 USD 0,95 %
Vortag 188,19 USD Datum 23.12.2024

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure USD I Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure USD I Acc Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments – Listed Infrastructure („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Teilfondswährung zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen zu mindestens zwei Drittel weltweit in börsennotierte Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie in Zerobonds, von Infrastruktur-Gesellschaften investiert, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. darin investiert sind.
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Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure USD I Acc Fonds aktueller Kurs

189,97 USD 1,78 USD 0,95 %
Datum 23.12.2024
Vortag 189,97 USD
Börse FII

Rating für Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure USD I Acc Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure USD I Acc Fonds

Performance 1 Jahr
-1,96
Performance 2 Jahre
7,84
Performance 3 Jahre
-3,28
Performance 5 Jahre
1,90
Performance 10 Jahre
40,43

Fundamentaldaten

WKN A1JJLP
ISIN LU0617149520
Name Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure USD I Acc Fonds
Fondsgesellschaft Partners Group
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 03.08.2011
Kategorie Branchen: Infrastruktur
Währung USD
Volumen 526 359 326,11
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Credit Suisse (Schweiz) AG
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 09.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,03 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 946 790,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Partners Group AG
Postfach Zugerstrasse 57
PLZ
Ort Zug
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet