Partners Group Global Value SICAV R USD Acc Fonds

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WKN DE: A1JUJK / ISIN: LU0392036850
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Management
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Nettoinventarwert (NAV)

522,11 USD USD %
Vortag USD Datum 29.11.2024

Partners Group Global Value SICAV R USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Partners Group Global Value SICAV R USD Acc Fonds: The Fund's investment objective is to obtain superior returns and to achieve capital growth over the medium and long-term by investing in private equity. The allocation of the Fund's assets shall provide a broad diversification and follow the principle of risk spreading. The objective of the Fund is to provide participation in all sectors of the private equity asset class by investing, directly or indirectly, in Private Equity Funds, Listed Private Equity Investments, and Direct Investments. There will, however, be situations due to the need to ensure diversification, access or for other reasons, when it is in the interests of Shareholders to invest in Funds of Private Equity Funds or other Pooling Vehicles.
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Partners Group Global Value SICAV R USD Acc Fonds aktueller Kurs

506,29 EUR 9,43 EUR 1,90 %
Datum 29.03.2024
Vortag 506,29 EUR
Börse Sonstiges

Rating für Partners Group Global Value SICAV R USD Acc Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Partners Group Global Value SICAV R USD Acc Fonds

Performance 1 Jahr
5,17
Performance 2 Jahre
14,97
Performance 3 Jahre
12,93
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A1JUJK
ISIN LU0392036850
Name Partners Group Global Value SICAV R USD Acc Fonds
Fondsgesellschaft Partners Group
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 31.05.2009
Kategorie Branchen: Private Equity
Währung USD
Volumen 7 886 481 710,49
Depotbank European Depositary Bank SA
Zahlstelle European Depositary Bank SA
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 28.08.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,05 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 9 211,50
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Partners Group (Luxembourg) S.A.
Postfach Partners Group (Luxembourg) S.A.
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