onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund O EUR Acc Fonds
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WKN DE: A3D9AU / ISIN: LU2595025193
Nettoinventarwert (NAV)
| 104,45 EUR | -0,36 EUR | -0,34 % |
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| Vortag | 104,81 EUR | Datum | 18.12.2024 |
onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund O EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund O EUR Acc Fonds: Der Teilfonds ist ein Portfolio mit globalen festverzinslichen Wertpapieren, das überwiegend, aber nicht nur, aktiv in Staatsanleihen, Anleihen von staatsnahen Emittenten und Unternehmensanleihen anlegt. Dabei wird ein vollständiges Laufzeitenprofil berücksichtigt und die Anlagen lauten auf die wichtigsten Weltwährungen. Die Engagements werden sowohl über einfache Wertpapiere als auch über Derivate erzielt.
onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund O EUR Acc Fonds aktueller Kurs
| 104,24 EUR | -0,21 EUR | -0,20 % |
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| Datum | 19.12.2024 |
| Vortag | 104,24 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund O EUR Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund O EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 0,63 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3D9AU |
| ISIN | LU2595025193 |
| Name | onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund O EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Structured Invest |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 16.08.2023 |
| Kategorie | Anleihen Global EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Volumen | 710 724 820,00 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 11.12.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 125 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Structured Invest SA |
| Postfach | 8-10, rue Jean Monnet |
| PLZ | L-2180 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 427 24272 |
| Fax | |
| Internet | http://www.structuredinvest.lu |
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