onemarkets BlackRock Low Duration Bond Fund MD EUR Inc Fonds
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WKN DE: A3EUFE / ISIN: LU2673943697
Nettoinventarwert (NAV)
102,97 EUR | -0,03 EUR | -0,03 % |
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Vortag | 103,00 EUR | Datum | 21.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der onemarkets BlackRock Low Duration Bond Fund MD EUR Inc Fonds: Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, mittelfristig eine positive Gesamtrendite zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in festverzinsliche Wertpapiere. Der Teilfonds strebt mittelfristig eine positive Gesamtrendite an. Der Teilfonds investiert mindestens 80 % seines Nettovermögens in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, quasi-staatlichen Stellen, Behörden und Unternehmen begeben werden. Der Teilfonds konzentriert sich auf Euro lautende Anleihen, behält jedoch die Flexibilität, in nicht auf Euro lautende Anleihen zu investieren.
Der Fonds darf Derivate für Anlagezwecke sowie zum Zweck der effizienten Portfolioverwaltung einsetzen.
onemarkets BlackRock Low Duration Bond Fund MD EUR Inc Fonds aktueller Kurs
102,97 EUR | -0,03 EUR | -0,03 % |
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Datum | 21.11.2024 |
Vortag | 102,97 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für onemarkets BlackRock Low Duration Bond Fund MD EUR Inc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: onemarkets BlackRock Low Duration Bond Fund MD EUR Inc Fonds
Performance 1 Jahr | - | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A3EUFE |
ISIN | LU2673943697 |
Name | onemarkets BlackRock Low Duration Bond Fund MD EUR Inc Fonds |
Fondsgesellschaft | Structured Invest |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 17.01.2024 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer |
Währung | EUR |
Volumen | 79 622 932,00 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 19.11.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 100,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Structured Invest SA |
Postfach | 8-10, rue Jean Monnet |
PLZ | L-2180 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 427 24272 |
Fax | |
Internet | http://www.structuredinvest.lu |