Northern Trust The Euro Liquidity Fund Class A EUR Accumulating Fonds
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WKN DE: A3EP92 / ISIN: IE0003821877
Nettoinventarwert (NAV)
| 1,05 EUR | 0,00 EUR | 0,02 % |
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| Vortag | 1,05 EUR | Datum | 26.12.2024 |
Northern Trust The Euro Liquidity Fund Class A EUR Accumulating Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Northern Trust The Euro Liquidity Fund Class A EUR Accumulating Fonds: The objective of the fund is to achieve a return in line with preveiling money market rates by investing in high quality fixed income or adjustable rate securities denominated in base currency of the fund.
Northern Trust The Euro Liquidity Fund Class A EUR Accumulating Fonds aktueller Kurs
| 1,05 EUR | 0,00 EUR | 0,02 % |
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| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse |
Rating für Northern Trust The Euro Liquidity Fund Class A EUR Accumulating Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Northern Trust The Euro Liquidity Fund Class A EUR Accumulating Fonds
| Performance 1 Jahr | 3,68 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3EP92 |
| ISIN | IE0003821877 |
| Name | Northern Trust The Euro Liquidity Fund Class A EUR Accumulating Fonds |
| Fondsgesellschaft | Northern Trust Global Investments |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 18.08.2023 |
| Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
| Währung | EUR |
| Volumen | 3 087 920 237,47 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.01. |
| Berichtsstand | 27.12.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Northern Trust Global Investments Ltd |
| Postfach | 50 Bank Street |
| PLZ | E145NT |
| Ort | London |
| Land | |
| Telefon | +44 0 20 7982 3992 |
| Fax | London |
| Internet | http://www.northerntrust.com |
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