Der Fonds nordIX Basis I Fonds wird seit dem 01.06.2024 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.

nordIX Basis I Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der nordIX Basis I Fonds: Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Anleihen zusammen. Der nordIX Basis investiert in festverzinsliche Wertpapiere verschiedener Emittenten und sichert gleichzeitig das Risiko der Zahlungsunfähigkeit des Anleihenschuldners durch entsprechende Kreditsi-cherungsgeschäfte ab. Investitionen werden dann getätigt, wenn die Kosten der Absicherung gerin-ger als die Rendite der zugrundeliegenden Anleihe sind. Durch diese sogenannten „negative Basis Geschäfte“ wird die Realisierung einer weitgehend risikofreien Rendite angestrebt. Zusätzlich zur Ab-sicherung des Ausfallrisikos des Emittenten durch einen „Credit Default Swap (CDS)“ kann zur Absi-cherung des Zinsänderungsrisikos ein Zinsswap abgeschlossen werden, bei Fremdwährungsgeschäf-ten soll das Währungsrisiko in der Regel durch entsprechende Devisentermingeschäfte eliminiert werden.
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Rating für nordIX Basis I Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: nordIX Basis I Fonds

Performance 1 Jahr
2,60
Performance 2 Jahre
4,16
Performance 3 Jahre
3,85
Performance 5 Jahre
6,28
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2AJHF
ISIN DE000A2AJHF9
Name nordIX Basis I Fonds
Fondsgesellschaft nordIX
Aufgelegt in Germany
Auflagedatum 01.08.2016
Kategorie Alt - Debt Arbitrage
Währung EUR
Volumen 24 622 032,71
Depotbank Donner & Reuschel AG
Zahlstelle
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 05.06.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,05 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1 000 000,00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name nordIX AG
Postfach Hohe Bleichen 17 V.
PLZ 20354
Ort Hamburg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet