Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AI EUR Fonds
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WKN DE: A1JYYD / ISIN: LU0772917331
Nettoinventarwert (NAV)
25,57 EUR | -0,04 EUR | -0,14 % |
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Vortag | 25,61 EUR | Datum | 20.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AI EUR Fonds: Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte privater- und öffentlichrechtlicher Schuldner, die ihren Sitz in Dänemark haben. Die Anlagen erfolgen vorrangig in kündbaren dänischen hypothekarisch gesicherten Anleihen, die an der Kopenhagener Wertpapierbörse notiert werden. Die Positionen dänischer hypothekarisch gesicherter Anleihen im Fonds erbringen normalerweise hohe Coupons verglichen mit dem allgemeinen Renditenniveau von Schuldverschreibungen mit ähnlicher Laufzeit. Anlagen in dänischen Staatsanleihen, die an der Kopenhagener Wertpapierbörse notiert werden, sind ebenfalls zulässig.
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AI EUR Fonds aktueller Kurs
25,66 EUR | 0,04 EUR | 0,16 % |
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Datum | 22.11.2024 01:00:01 |
Vortag | 25,62 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AI EUR Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AI EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 8,73 | |
Performance 2 Jahre | 9,72 | |
Performance 3 Jahre | -0,17 | |
Performance 5 Jahre | -2,62 | |
Performance 10 Jahre | 8,59 |
Fundamentaldaten
WKN | A1JYYD |
ISIN | LU0772917331 |
Name | Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AI EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 21.05.2012 |
Kategorie | Anleihen Dänemark |
Währung | EUR |
Volumen | 930 336 145,38 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Nordea Bank SA |
Fondsmanager | Henrik Stille |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 21.11.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,00 % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 75 000,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Nordea Investment Funds SA |
Postfach | 562, rue de Neudorf |
PLZ | L-2220 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | 00352 43 39 50 1 |
Fax | 352 43 39 48 |
Internet | http://www.nordea.lu |