Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund I Acc EUR Hedged(Reference) Fonds
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WKN DE: A14TVB / ISIN: LU1237341810
Nettoinventarwert (NAV)
| 22,59 EUR | 0,02 EUR | 0,09 % |
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| Vortag | 22,57 EUR | Datum | 22.11.2024 |
Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund I Acc EUR Hedged(Reference) Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund I Acc EUR Hedged(Reference) Fonds: "Das Ziel des Fonds besteht darin, seine Vermögenswerte in übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, liquide Mittel, börsennotierte und im Freiverkehr gehandelte derivative Instrumente („OTC-Derivate“), Einlagen und Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen zu investieren. Dabei soll das Anlagerisiko gestreut werden und die Anteilinhaber sollen von den Einkünften aus der Verwaltung der Vermögenswerte profitieren"
Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund I Acc EUR Hedged(Reference) Fonds aktueller Kurs
| 22,67 EUR | 0,08 EUR | 0,35 % |
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| Datum | 25.11.2024 |
| Vortag | 22,67 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund I Acc EUR Hedged(Reference) Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund I Acc EUR Hedged(Reference) Fonds
| Performance 1 Jahr | 5,81 | |
| Performance 2 Jahre | 7,32 | |
| Performance 3 Jahre | 0,76 | |
| Performance 5 Jahre | 5,07 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A14TVB |
| ISIN | LU1237341810 |
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund I Acc EUR Hedged(Reference) Fonds |
| Fondsgesellschaft | Ninety One |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 28.05.2015 |
| Kategorie | Mischfonds EUR defensiv - Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1 362 929 624,75 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Fondsmanager | John Stopford, Jason Borbora-Sheen |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 21.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Postfach | 2-4 Avenue Marie-Thérèse, Luxembourg, L-2132 |
| PLZ | L-2132 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 28 12 77 20 |
| Fax | |
| Internet | http://www.ninetyone.com |
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