Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund S Inc USD Fonds
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WKN DE: A407RT / ISIN: LU2774409465
Nettoinventarwert (NAV)
| 21,14 USD | -0,01 USD | -0,05 % |
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| Vortag | 21,15 USD | Datum | 16.12.2024 |
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund S Inc USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund S Inc USD Fonds: "Anlageziel sind langfristige Gesamtrenditen. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen der öffentlichen Hand, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen, die von Kreditnehmern aus den Schwellenmärkten bzw von Kreditnehmern, deren wirtschaftliche Aktivitäten überwiegend aus den Schwellenländern stammen, begeben werden. Der Fonds investiert in erster Linie in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldverschreibungen mit und ohne Investment Grade. Die Wertpapiere lauten vornehmlich auf Hartwährungen."
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund S Inc USD Fonds aktueller Kurs
| 21,09 USD | -0,05 USD | -0,24 % |
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| Datum | 17.12.2024 |
| Vortag | 21,09 USD |
| Börse | FII |
Rating für Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund S Inc USD Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund S Inc USD Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A407RT |
| ISIN | LU2774409465 |
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund S Inc USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Ninety One |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 04.04.2024 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Volumen | 36 204 064,64 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Fondsmanager | Werner Gey van Pittius, Thys Louw |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 16.12.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 10,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 94 679 000,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Postfach | 2-4 Avenue Marie-Thérèse, Luxembourg, L-2132 |
| PLZ | L-2132 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 28 12 77 20 |
| Fax | |
| Internet | http://www.ninetyone.com |
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