Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc EUR Hedged(Reference) Fonds
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WKN DE: A14PT2 / ISIN: LU1190964640
Nettoinventarwert (NAV)
| 23,51 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % |
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| Vortag | 23,51 EUR | Datum | 18.11.2024 |
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc EUR Hedged(Reference) Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc EUR Hedged(Reference) Fonds: "Anlageziel sind langfristige Gesamtrenditen. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldverschreibungen, die von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern begeben werden. Diese Wertpapiere können auf lokale Währungen sowie auf Hartwährungen lauten."
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc EUR Hedged(Reference) Fonds aktueller Kurs
| 23,52 EUR | 0,01 EUR | 0,04 % |
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| Datum | 19.11.2024 |
| Vortag | 23,52 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc EUR Hedged(Reference) Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc EUR Hedged(Reference) Fonds
| Performance 1 Jahr | 12,87 | |
| Performance 2 Jahre | 19,34 | |
| Performance 3 Jahre | -7,22 | |
| Performance 5 Jahre | -1,01 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A14PT2 |
| ISIN | LU1190964640 |
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc EUR Hedged(Reference) Fonds |
| Fondsgesellschaft | Ninety One |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 27.02.2015 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen Schwellenländer - EUR optimiert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1 831 191 621,78 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Fondsmanager | Victoria Harling, Alan Siow |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 18.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Postfach | 2-4 Avenue Marie-Thérèse, Luxembourg, L-2132 |
| PLZ | L-2132 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 28 12 77 20 |
| Fax | |
| Internet | http://www.ninetyone.com |
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