MS INVF Global Mortgage Securities Fund ZX Fonds
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ISIN: LU0858068405
Nettoinventarwert (NAV)
24,02 USD | 0,02 USD | 0,08 % |
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Vortag | 24,00 USD | Datum | 23.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der MS INVF Global Mortgage Securities Fund ZX Fonds: Der Fonds investiert mindestens 70 % des gesamten Nettovermögens in hypothekarisch gesicherte Wertpapiere in der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer. Einige dieser Anlagen können unterhalb von Investment Grade liegen (Hochzinsanleihen). Im Einzelnen handelt es sich um Anlagen in forderungs- und hypothekenbesicherten Wertpapieren (ABS/MBS) und anderen verbrieften Instrumenten jeglicher Art und Bonität. Der Fonds kann bis zu 30 % des gesamten Nettovermögens in Anleihen, die die Kriterien der hauptsächlich getätigten Anlagen des Fonds nicht erfüllen investieren.
MS INVF Global Mortgage Securities Fund ZX Fonds aktueller Kurs
24,03 USD | 0,01 USD | 0,04 % |
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Datum | 27.12.2024 |
Vortag | 24,02 USD |
Börse | FII |
Rating für MS INVF Global Mortgage Securities Fund ZX Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: MS INVF Global Mortgage Securities Fund ZX Fonds
Performance 1 Jahr | 5,27 | |
Performance 2 Jahre | 13,29 | |
Performance 3 Jahre | 6,08 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | |
ISIN | LU0858068405 |
Name | MS INVF Global Mortgage Securities Fund ZX Fonds |
Fondsgesellschaft | MSIM Fund Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 03.12.2012 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | USD |
Volumen | 2 694 121 879,30 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Fondsmanager | Gregory A. Finck, Matthew Buckley |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 26.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
Postfach | The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2 |
PLZ | |
Ort | Dublin |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
Internet | http://www.morganstanley.com/im |