M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund JI USD Inc Fonds

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ISIN: LU2521228697
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

10,53 USD 0,09 USD 0,90 %
Vortag 10,43 USD Datum 22.11.2024

M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund JI USD Inc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund JI USD Inc Fonds: Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in zulässig börsennotierte Aktienwerte von Infrastrukturunternehmen, Investment Trusts und geschlossenen Immobilieninvestmentgesellschaften („REITs“) beliebiger Marktkapitalisierung aus beliebigen Ländern einschliesslich Schwellenländern. Die Mindestallokation von 80 % kann Stammaktien, Vorzugsaktien und Wandelanleihen beinhalten (der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in Wandelanleihen halten). Zu den Infrastrukturunternehmen gehören Unternehmen in folgenden Sparten: Versorger, Energie, Transport, Gesundheit, Bildung, Sicherheit, Kommunikation und Transaktionen. Der Fonds wird voraussichtlich eine niedrigere Volatilität aufweisen und eine höhere Dividendenrendite als der globale Aktienmarkt bieten, was im Einklang mit den Eigenschaften von Infrastruktur-Wertpapieren ist. Der Fonds hält üblicherweise weniger als 50 Titel.
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M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund JI USD Inc Fonds aktueller Kurs

10,60 USD 0,07 USD 0,68 %
Datum 25.11.2024 01:00:01
Vortag 10,53 USD
Börse FII

Rating für M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund JI USD Inc Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund JI USD Inc Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN
ISIN LU2521228697
Name M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund JI USD Inc Fonds
Fondsgesellschaft M&G
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 22.09.2022
Kategorie Branchen: Infrastruktur
Währung USD
Volumen 1 709 719 558,54
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Société Générale, Paris, succursale de Zurich
Fondsmanager Alex Araujo
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 20.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name M&G Luxembourg S.A.
Postfach 16, boulevard Royal,
PLZ L-2449
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.mandg.com