Metis Bond Euro Corporate ESG I1A Fonds
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WKN DE: A2DU7A / ISIN: AT0000A1X8R3
Nettoinventarwert (NAV)
97,65 EUR | 0,10 EUR | 0,10 % |
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Vortag | 97,55 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Metis Bond Euro Corporate ESG I1A Fonds: Der Metis Bond Euro Corporate ESG ist ein Rentenfonds und strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht ein laufender Ertrag mit möglichst stabiler Wertentwicklung im Vordergrund der Überlegungen. Der Investmentfonds investiert schwerpunktmäßig, d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens, in auf Euro lautende Unternehmensanleihen, gemeinsam mit Unternehmensanleihen in Form von Geldmarktinstrumenten gemäß InvEG, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Der Investmentfonds investiert desweiteren mindestens 70 v.H. des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente aus einem anerkannten Nachhaltigkeitsuniversum, welche über ein Rating „Investmentgrade" (einer anerkannten Ratingagentur) verfügen müssen, wobei diesbezüglich bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens non- Investmentgrade und/oder ohne Rating sein können,
Metis Bond Euro Corporate ESG I1A Fonds aktueller Kurs
97,65 EUR | 0,10 EUR | 0,10 % |
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Datum | |
Vortag | 0,00 EUR |
Börse |
Rating für Metis Bond Euro Corporate ESG I1A Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Metis Bond Euro Corporate ESG I1A Fonds
Performance 1 Jahr | 4,73 | |
Performance 2 Jahre | 14,44 | |
Performance 3 Jahre | -1,92 | |
Performance 5 Jahre | 0,91 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2DU7A |
ISIN | AT0000A1X8R3 |
Name | Metis Bond Euro Corporate ESG I1A Fonds |
Fondsgesellschaft | Metis Invest |
Aufgelegt in | Austria |
Auflagedatum | 01.08.2017 |
Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
Währung | EUR |
Volumen | 92 849 398,56 |
Depotbank | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Zahlstelle | Commerzbank AG |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.10. |
Berichtsstand | 17.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 200 000,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |