Matthews Asia Funds - Dividend Fund I USD Acc Fonds

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WKN DE: A1C8X2 / ISIN: LU0491818331
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

19,20 USD 0,03 USD 0,16 %
Vortag 19,17 USD Datum 22.11.2024

Matthews Asia Funds - Dividend Fund I USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Matthews Asia Funds - Dividend Fund I USD Acc Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to seek total return through capital appreciation and current income. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in income-paying publicly traded common stocks, preferred stocks, convertible debt and equity securities of any maturity and in those that are unrated, or would be below investment grade if rated, and other equity-related instruments (including, for example, investment trusts and other financial instruments) of companies Located in or with Substantial Ties to the Asia Pacific region. On an ancillary basis, the Sub-Fund may invest in other permitted assets on a worldwide basis.
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Matthews Asia Funds - Dividend Fund I USD Acc Fonds aktueller Kurs

19,30 USD 0,10 USD 0,52 %
Datum 25.11.2024
Vortag 19,30 USD
Börse DFP

Rating für Matthews Asia Funds - Dividend Fund I USD Acc Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Matthews Asia Funds - Dividend Fund I USD Acc Fonds

Performance 1 Jahr
12,74
Performance 2 Jahre
16,72
Performance 3 Jahre
-22,55
Performance 5 Jahre
4,69
Performance 10 Jahre
38,13

Fundamentaldaten

WKN A1C8X2
ISIN LU0491818331
Name Matthews Asia Funds - Dividend Fund I USD Acc Fonds
Fondsgesellschaft Matthews Intl Capital Management, LLC
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 30.04.2010
Kategorie Aktien Asien-Pazifik mit Japan
Währung USD
Volumen 54 029 692,97
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Notenstein La Roche Privatbank AG
Fondsmanager Winnie Chwang, Elli Lee, Kenneth Lowe, Siddharth Bhargava, Donghoon Han
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 20.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr 0,25 %
Depotbankgebühr 2,00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 921,11
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Matthews Intl Capital Management, LLC
Postfach 3, rue Jean Piret L-2350 Luxembourg
PLZ L-2350
Ort Grand Duchy
Land
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Fax
eMail
Internet