Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I EUR Acc Fonds

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WKN DE: A2P87C / ISIN: LU1311311788

Nettoinventarwert (NAV)

11,59 EUR -0,04 EUR -0,34 %
Vortag 11,63 EUR Datum 09.01.2025

Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I EUR Acc Fonds: Das Anlageziel des Teilfonds besteht im Erzielen einer Gesamtrendite durch Kapitalzuwachs und laufende Erträge. Unter normalen Marktbedingungen legt der Teilfonds, direkt oder indirekt, den überwiegenden Anteil (d. h. mindestens 65 %) an seinem Gesamtnettovermögen in Erträge erzielenden, börsennotierten Stammaktien, Vorzugsaktien, wandelbaren Vorzugsaktien und anderen aktiengebundenen Instrumenten (wie beispielsweise Investmentgesellschaften und sonstigen Finanzinstrumenten) von Unternehmen an, die in der Region Asien ohne Japan ansässig sind oder bedeutende Verbindungen dorthin unterhalten. Hilfsweise kann der Teilfonds in sonstige zulässige Vermögenswerte weltweit investieren.
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Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I EUR Acc Fonds aktueller Kurs

11,51 EUR -0,08 EUR -0,69 %
Datum 10.01.2025
Vortag 11,59 EUR
Börse Sonstiges

Rating für Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I EUR Acc Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I EUR Acc Fonds

Performance 1 Jahr
23,30
Performance 2 Jahre
-0,77
Performance 3 Jahre
-15,34
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2P87C
ISIN LU1311311788
Name Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I EUR Acc Fonds
Fondsgesellschaft Matthews Intl Capital Management, LLC
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 31.07.2020
Kategorie Aktien Asien ohne Japan
Währung EUR
Volumen 49 918 428,94
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Tellco AG
Fondsmanager Sean Taylor, Sherwood Zhang, In-Bok Song, Jeremy Sutch, Sojung Park
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 03.01.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1 000,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Matthews Intl Capital Management, LLC
Postfach 3, rue Jean Piret L-2350 Luxembourg
PLZ L-2350
Ort Grand Duchy
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet